На заре биржевой торговли расчеты велись вручную. Вычислительная техника облегчила жизнь трейдеру. Разработаны программы для определения разворота «Форекс» тренда. Но для понимания сигналов, подаваемых программами, нужно знание азов биржевой торговли.

Как определить тренд — курс рынка, движение цены выбранной валюты? Технический анализ — в помощь трейдеру. Работа с графиками поможет определить направление движения.

Что такое тренд?

Чем глубже человек погружается в стихию рынка FOREX, тем больше терминов и профессионального сленга приходится узнавать. Когда-то слово «трейдер» не воспринималось компьютерными редакторами. Теперь трейдер — строка из Классификатора профессий. Производственный сленг трейдера когда-нибудь также войдет в словари. А пока неологизмы программный редактор отвергает, хотя новые слова уже есть в «Википедии».

Во времени «Форекс» тренд движется только вперед, «на восток». Но ставки участников рынка сообщают движению волатильность. Цена может расти, падать или двигаться «в боковике». Существует четыре распространенных и доступных вида индикаторов направления ценового движения. Прилагать индикаторы можно к любым доступным тайм-фреймам. Все зависит от периода торговли, выбранного трейдером:

• краткосрочный;
• среднесрочный;
• долгосрочный.

Краткосрочным называют период от одного дня до одного месяца. Здесь игрок «ловит пипсы», не отходит от экрана в течение дня. Нагрузка на здоровье велика, а результат зависит от скорости реакции и хладнокровия участника.

Среднесрочный период имеет продолжительность от одного до шести месяцев. На основе теории волнового анализа можно спрогнозировать — будет тренд восходящим или падающим, войти в сделку и ждать результата. Но не прекращать контролировать ситуацию. Внезапные форс-мажорные обстоятельства могут внести коррективы в запланированный ранее ход цены.

Долгосрочный период, или торговля «в долгую», длится условно от года до трех. Более длительные периоды страшно планировать. Политика постоянно вносит коррективы в экономику. Как определить тренд в реальных условиях?

Рассмотрим, например, доллар. В марте 2003 года доллар взял курс на понижение, и двигался пять лет от 31 рубля до 23 рублей в июне 2008 года. Снижение курса доллара составило 26 %. Тут наблюдательные люди провели закупку, и за полгода «подняли» 50 % прибыли. Далее доллар лег в дрейф снова на пять лет. А с июля 2014 года безудержный рост длился полтора года, и терпеливые трейдеры сняли и сливки, и сметану в виде 100 % прибыли. Таких процентов невозможно найти ни на одном депозите. Политические события в указанные точки смены тренда читатель вспомнит самостоятельно.

Что же видели внимательные участники торгов на графиках?

Линия тренда

Какими бы элементами не отмечался ход цены на графике — точками, свечками, барами — это будет фиксация минимумов и максимумов.

Необходимо провести прямую линию между двумя локальными минимальными значениями. На восходящем тренде минимум №2 должен быть выше минимума №1.

Линия между двумя локальными пиками, из которых пик №2 ниже пика №1, покажет нисходящий тренд.

Линия средняя скользящая

Эта линия в тексте обозначается английскими буквами MA от слов moving average.

Легкое отступление: результативный трейдинг без знания основ английского языка затруднителен.

Итак, средняя скользящая — это фильтр, который отсекает случайные колебания цены на длительном промежутке времени. Строить среднюю можно с использованием цены открытия, закрытия, минимальной, максимальной, средней на выбранном временном интервале. Чаще строят на цене закрытия: среди профи существует мнение, что цена закрытия четче отражает тренд дня.

Две линии скользящих средних

Особенность метода состоит в построении двух средних скользящих. Одна линия длинная, например, с периодом 50 дней (два рабочих месяца), а другая линия короткая с периодом 12 дней (две рабочие недели). Необходимо следить за положением линий друг относительно друга. Если короткая расположена выше длинной, то это растущий тренд. Если короткая линия расположена ниже длинной, то это падающий тренд.

Индикатор MACD

Название является аббревиатурой английских слов Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних.

Поклонникам скальпинга этот индикатор тренда не поможет — пока трейдер соберется закрыть сделку, окажется, что пора входить обратно. При среднесрочной и долгосрочной стратегии указатель покажет истинное направление движения, не замутненное шумами.

Как определить тренд с помощью MACD? Дело в количестве сглаживаний. MACD использует три — быструю, медленную скользящую и разницу между ними. Третье сглаживание нужно для устранения влияния рывков цены в ответ на новостной фон.

MACD хорошо работает при четко выраженном тренде. Рост — это бычий тренд, падение — медвежий тренд.

Индикатор разворота тренда

Тренд не вечен, рано или поздно происходит разворот. Необходимо как можно точнее определить точку разворота, чтобы осуществить своевременный вход в сделку или выход из нее. Самые известные методы:

1. Нечего купить и не на что купить.
2. Уровни Мюррея.
3. Свечной анализ.
4. Дивергенция — расхождение между линией индикатора и ценой.

Автор начинал свой путь в торговле с метода номер 1. Пришлось разбираться с лентой Боллинджера, стохастиком, осциллятором RSI, прежде чем стало понятно, как определить смену тренда на «Форекс».

Избыточность покупок и продаж

Если цены поднялись быстро и высоко, то говорят, что рынок перекуплен. Денег на счетах покупателей уже нет, все ушло на закуп по текущим ценам, и они ждут корректировки вниз. Если же цена сильно опустилась, то говорят, что рынок перепродан. Никто не хочет в этих точках ни покупать, ни продавать, так как считают цену несправедливой и ждут ее изменения.

Все сложные построения лент, стохастиков и RSI можно заменить на простой метод прогнозирования: если цена быстро выросла или упала на 20-25 %, нужно ждать смены тренда, разворота.

Конечно, бывают исключения, и безудержный рост продолжается. Исключения только подтверждают правила.

Уровни Мюррея

Математика предоставляет трейдеру множество инструментов для анализа статистического материала. На основании ранних теорий развиваются новые методы исследования.

Так, теория уровней Мюррея возникла из квадрата Ганна. Трейдер выбирает временной период, обычно 64 и 200, и строит квадрат, где нижняя и верхняя стороны — уровни поддержки и сопротивления, соответственно. Квадрат разбивается тринадцатью горизонтальными линиями.

Внимание, теперь необходимо изучить каждую линию. Индикатор разворота тренда — линии 0-8 и 8-8, которые достоверно сообщают о развороте цены. Можно входить в сделку или выходить из сделки.

Уровень 4-8 указывает на коррекционное движение, но цена после коррекции обязательно возвращается к исходному уровню.

Трейдеру следует быть предусмотрительным на уровне 7-8. Это слабая линия, вход в сделку на этом уровне чаще приносит убытки.

Свечной анализ

Исследование японских свечей начинают с цвета свечи, тени и длины тела.

Цвет: белый означает рост, черный говорит о падении цены.

Тело: соотношение длины тела и тени свечи указывает на последующее направление движения. Длинное тело и короткая тень говорят о продолжении тенденции. Короткое тело и длинная тень предупреждают о движении в противоположном направлении.

Описать подробно свечные комбинации в короткой статье трудно. Изданы добротные, на сотни страниц, справочники по свечам. Неторопливое изучение содержимого даст плоды.

Дивергенция

Каждый индикатор тренда используют для конкретных условий торговли. Универсального указателя на смену тенденции не придумано. Но для FOREX информативным будет дивергенция — расхождение цены и линии указателя. Это тот момент, когда график цены рисует пик выше предыдущего, а индикаторы изображают пик ниже предыдущего: рост ослаб, и надвигается изменение тренда.

Теория, подтвержденная практикой, говорит о наличии трех видов дивергенции:

• классика сообщает о развороте;
• скрытая информирует о продолжении тенденции;
• расширенная говорит о продолжении направления.

О классической дивергенции сказано в предыдущем абзаце. И медвежий, и бычий случай отрабатываются по одному сценарию.

Скрытая дивергенция отличается тем, что график цены формирует пик ниже предыдущего, а индикатор, напротив, стремится вверх.

Расширенная дивергенция отличается от обычной дивергенции двумя, а иногда тремя вершинами. Только зоркое наблюдение и опыт помогут разглядеть этот тип расхождения.

Как определить тренд на бинарных опционах?

Бинарные опционы — инструмент сравнительно новый, и поэтому непонятный новичкам торговли. Прежде чем входить на рынок опционов, следует усвоить правила:

Как Определить Разворот Тренда без Индикаторов.( ФОРЕКС, FORTS, ММВБ)

• Не надо идти на опционы с последними деньгами.
• Бинарные опционы — не игрушка.
• И на FOREX, и на бинарных опционах работают по одинаковым стратегиям.
• Если присутствует опыт работы с индикаторами на FOREX, то навыки пригодятся и на бинарных опционах.

Заключительные слова о работе на бирже

Успех работы на бирже определяется личностными качествами, выдержкой и терпением. Азам валютной торговли практичнее учиться на учебном счете — будет меньше убытков и слез. Разумнее начинать торговлю валютой небольшими суммами. Лучше маленькая прибыль, чем убыток. Постоянная учеба и расширение кругозора спасут трейдера от скоропалительных решений. Автор надеется, что статья поможет узнать новичку на рынке FOREX, как определить тренд.

Разворотные рыночные точки

Рынок движется в определенном направлении:

— вверх (бычий тренд — каждый новый максимум и минимум выше предыдущих);

— вниз (медвежий тренд — каждый новый максимум и минимум ниже предыдущих);

— в коридоре (флэт — несколько максимумов находятся на одном уровне; несколько минимумов находятся на одном уровне).

Но как бы ни развивался рынок, он не стоит на месте. Иногда на рыночной картине четко видно, что цена не первый раз доходит до определенного уровня и разворачивается в другую сторону. Это сообщает трейдеру о том, что рынок находится на важном ценовом уровне и вблизи его нужно быть предельно внимательным, так как цена либо будет отбиваться от него и двигаться в другую сторону, либо она его пройдет и двинется в истинном направлении. Чтобы не оказаться в неприятной финансовой ситуации, трейдер должен четко понимать природу таких уровней и знать, как с ними работать.

В тех точках, где рынок разворачивается не первый раз, помещены важные уровни диапазона ценового развития. Если провести по ним линию, соединив вершины или впадины, то перед трейдером будет прямая, на которой определена поддержка рынка, либо прямая, на которой определено его сопротивление. Соответственно, выше сопротивления цена идет не сразу, но и ниже поддержки она также не падает при первом же касании.

Если речь идет о верхней границе ценового перемещения, то можно утверждать, что на данном уровне быки не могут преодолеть медведей, то есть покупатели не в состоянии двинуть ценовой показатель на исследуемый актив выше, так как давление продавцов на таком уровне становится сильнее.

Если же речь идет о нижней границе диапазона, то можно сказать, что на данном уровне медведи не в состоянии преодолеть быков, то есть продавцы актива больше не в состоянии опускать цену ниже и покупатели берут верх над ситуацией. Обе эти ситуации обусловлены стремлением рынка достигнуть точки баланса посредством взаимодействия спроса и предложения.

Определение важных разворотных точек необходимо, так как работа вблизи таких уровней развития ценового движения имеет свои специфические особенности. На графике такие точки выглядят как пики или впадины. То есть при образовании важной верхней точки разворота рынок формирует некую структуру. Сначала цена движется, например, вверх, затем разворачивается вниз и движется обратно. То есть на графике виден своеобразный конус — это и есть точка разворота на потолке рынка. Если же ситуация с точностью до наоборот относится к нижней точке разворота, то можно сказать, что это точка разворота рынка вниз или точка дна. Таких точек можно выделить достаточно много.

После того, как на рынке будут определены все важные точки разворота ценового движения, по ним можно выстраивать линии, которые будут являться важными ценовыми уровнями, на которых цена начинает консолидироваться. При работе с такими уровнями нужно учитывать возможность развития рынка в двух сценариях:

— цена либо пробивает уровень и устремляется вверх (работать нужно по технике вложения капитала вблизи уровня сопротивления);

— либо она отбивается от уровня и продолжает дальнейшее развитие в пределах коридора (работа вблизи уровня сопротивления в условиях флэта).

Если цена пробивает уровень, то она почти всегда возвращается обратно к нему, а уже потом начинает развиваться в выбранном направлении. Но если цена отбивается от уровня, то также почти всегда она к нему возвращается и уже потом идет назад. Открытие позиция вблизи уровней дает более безошибочный способ установки защитных остановок — непосредственно под или над ним с добавлением не менее 10% амплитуды движения при флэте и не менее 5% от предыдущего движения при тренде.

Формирование тренда и методы его определения

Линии поддержки и сопротивления определяют направление тренда. Цена внутри коридора, очерченного этими линиями, находится в постоянном колебательном движении, тенденция сменяется коррекцией. Выход цены за эти пределы называется прорывом и обозначает возможный разворот тренда.

Формирование курса валюты на Форекс зависит от объемов спроса и предложения в конкретный период времени. Если курс растет, то это обозначает, что динамика спроса превышает предложение, обратная тенденция говорит о том, что желающих продать валюту по конкретной цене намного больше, чем тех, кто хочет ее приобрести.

Тенденция и коррекция

Цена активов все время находится в колебательном движении, рост сменяется падением. Это обусловлено тем, что после активизации тенденции в определенный момент времени происходит насыщение спроса (предложения) и наступает коррекция, то есть временное движение в противоположном направлении основному тренду, однако в тех же пределах. Такие ценовые движения и создают волнообразный характер рынка. Цена всегда тяготеет к состоянию, определенному фундаментальными факторами, поэтому оторваться от обусловленного уровня до бесконечности она не может.

Если направление роста или падения цены сохраняется некоторое время, то формируется тренд. Он может быть сильным или слабым, восходящим и нисходящим. Он состоит из множества мелких ценовых колебаний, однако общая тенденция его развития имеет ярко выраженное направление, что на ценовых графиках выражается в крутизне и скорости формирования амплитуды.

Рост тенденции обусловлен превалирующими силами то ли покупателей, то ли продавцов. Коррекция же объясняется тем, что в процессе торговли трейдеры устанавливают определенный уровень Profit Taking, то есть, то значение цены, при котором они планируют получить прибыль. К определенному моменту открытые позиции закрываются, так как цена достигла значения, которое соответствовало спрогнозированным эффективным точкам, то есть тем, которые бы удовлетворяли трейдеров по объему прибыли и не подвергали сделку рискам. Поэтому спрос постепенно снижается, что вызывает коррекцию. Но, если основополагающие причины для спроса остаются по-прежнему в силе, то тенденция снова возвращается.

Линии тренда

Все эти колебательные движения волнообразного характера имеют свои локальные максимумы и минимумы. Если соединить их линией между собой, то формируется ярко выраженное направление вверх или вниз. Поэтому их принято называть восходящими или нисходящими, и в соответствии с ними определять тренды, которые носят аналогичные названия. Горизонтальная линия может возникнуть в периоды флэта, то есть когда тенденции ярко не выражены и рынок находится в периоде консолидации, то есть таком своеобразном состоянии, когда формируются силы для развития следующего тренда.

При восходящем тренде глобальное значение имеет линия поддержки, которая образовывается при соединении локальных минимумов. Если ценовой график пробивает эту линию, то возможно изменение тенденции, это явление называют разворотом. Если тренд развивается нормально, то каждый локальный минимум оказывается несколько выше предыдущего.

При нисходящем тренде анализу подвергается линия сопротивления, которая создается путем соединения локальных максимумов. В этом случае, каждый последующий из них находится несколько ниже предыдущего.

Если на ценовой график нанести обе линии одновременно, то образуется ценовой коридор, внутри которого происходит волнообразное движение. Если эти линии находятся параллельно друг другу, то тренд продолжается, если начинают менять направление, то это говорит о возможных грядущих изменениях. Существует целый ряд фигур графического анализа, которые формируются благодаря этим линиям, например, флаг, вымпел и другие. В зависимости от их направления и конфигурации трейдеры могут осуществлять анализ и прогнозы будущего развития рынка.

Многие стратегии основаны на использовании трендов, они базируются на том факте, что локальных минимумов или максимумов много и каждый из них можно прогнозировать с большой долей вероятности пока тренд сохраняет свою силу. А вот сделать прогноз глобального разворота гораздо сложнее, это по силам только очень опытным участникам рынка, хотя и прибыль в этом случае можно получать баснословную.

Фигуры разворота тренда — это комбинации элементов графика изменения стоимости биржевого актива на определенном временном интервале. Применяются для прогнозирования будущей цены по данным прошлых времен.

Мнение о том, что будущее невозможно предугадать, имеет основание к существованию. Геополитические факторы изменяют ход биржевой истории так, что ожидания сменяются крахом. Но надо надеяться на позитивный результат.

Интродукция

Биржевыми активами выступают:

• Акции и облигации компаний;
• Товары — нефть, газ и металлы; кофе и сахар; золото, серебро и платина;
• Валюта;
• Фьючерсы;
• Опционы.

Тренд — тенденция к росту или падению. Стоимость торгуемых предметов постоянно меняется в зависимости от спроса на покупку и предложения на продажу. В течение дня курс может взлететь на слухах и упасть на новостях.

Архивы биржи хранят данные о стоимости актива, достигнутой в каждую торговую сессию на начало торгового периода и на конец. Пользователь может через терминал запросить сведения и отобразить их в виде графика с временным интервалом, например, минута или пять минут, час или день; неделя или месяц.

Предсказание будущего поведения цены на основе данных прошлых периодов — предназначение технического анализа графиков, позволяющего обнаружить торговый сигнал в хитросплетении свечей или баров.

Самые явные фигуры разворота тренда, свидетельствующие о предстоящем взлете или надвигающемся снижении тенденции, позволяют игроку планировать торговые стратегии на короткий период для спекуляций или на длинный интервал для инвестиций.

Дитя восходящего тренда

«Голова и плечи» — начинает формироваться во время тенденции к росту, а оканчивается при развороте тренда. Контур состоит из трех пиков — низких крайних и среднего высокого отображения. Контур, проведенный через точки минимальных значений во впадинах между левым и средним пиками и между средним и правым пиками называется линией поддержки. Цена после первого снижения ударяется о поддержку и отскакивает вверх, формируя плечо и начиная рисовать голову. Второе снижение до линии поддержки с последующим отражением завершает формирование головы и начинает рисование правого плеча. При пробое линии поддержки на этапе правого плеча возникает торговый сигнал о смене тренда — о падении стоимости.

Кроме банального анализа рисунка графика необходимо учитывать:

• целевую цену актива — ту величину стоимости, которую примет актив после завершения построения правого плеча;
• торгуемые объемы — количество продаваемого товара или акций изменяется в течение торгов; если на участке завершения рисования правого плеча объемы возрастают в разы по сравнению с объемами предыдущих интервалов, то это сигнал к резкому падению стоимости актива;
• характер линии поддержки — если минимум второй впадины меньше минимума первой впадины, то высока вероятность медвежьего тренда — падения и удовлетворения спроса на актив.

Кавказ пред глазами

Следующая фигура напоминает о поэте Лермонтове. Кто наблюдал с горы Машук восход солнца в пять утра, тот любовался двойной розовеющей красотой Эльбруса. На графиках актива периодически встречается похожий контур — двойная вершина.

А еще элемент напоминает логотип компании «Макдональдс» — букву «М».

Образуется конфигурация на растущем тренде и при сильном сопротивлении. Цена дважды пытается пробить сопротивление, сначала на тренде, второй раз при отскоке от поддержки. Но при сильном сопротивлении уходит вниз. При пробое линии поддержки тренд разворачивается на снижение.

Здесь также надо внимательно оценивать объемы продаж. Пока объемы невелики, колебания сулят «боковик» и возможность продолжения растущей тенденции. При резком росте объемов прогноз на смену тренда приближается к 100%.

Но как сменится тренд, что это будет — глубокая коррекция или глобальная смена направления? Куда двинется торгуемый актив? На эти вопросы можно ответить расчетом целевой цены. Найдем разницу между значением линии сопротивления и находящимся напротив нее минимумом во впадине. От точки пробоя поддержки отложим эту разницу вниз. Это и будет уровень целевой цены, при отсутствии форс-мажорных обстоятельств.

Глубина погружения

Человечество приучено к рекламным слоганам настолько, что воспринимает их как погодный катаклизм: со стоическим равнодушием. Но не таковы трейдеры. Сухую статистику торгов игроки расцвечивают призывами «Акция достигла цели. Второе дно — в подарок». Да, в техническом анализе существует «двойное дно».

Фигура так называется, потому что букву «М» переворачивают вверх тормашками. Вершины становятся дном. Порядок вычисления целевой цены при смене курса аналогичен порядку при «двойной вершине». Надо лишь поменять местами линии поддержки и сопротивления.

Автор рассказывает об общепринятой терминологии. Но в трейдерской среде не возбраняется придумывать собственные названия. Например, «двойное дно» очертаниями весьма близко напоминает созвездие Кассиопеи.

Шапито трейдинга

В словоформе «фигуры разворота тренда» — ключевое слово «разворот». Поэтому наблюдательные мастера технического анализа выделили на графике комбинацию «перевернутые голова и плечи». Элемент похож на рассмотренную «голову и плечи», только наоборот. Соответственно, там, где была поддержка, стала линия сопротивления. Там, где было сопротивление, стала линия поддержки. Если «голова и плечи» говорит о медвежьем тренде, то ее перевернутая тезка сообщает о бычьей тенденции.

Необходимость соотносить направление движения цены и торгуемые объемы сохраняется и для этой конфигурации графика.

Лишнее удалить

Фигуры разворота тренда не всегда формируются в чистом виде. Следует четко отсекать шумы, применять индикаторы и осцилляторы и, вообще, думать собственной головой, а не следовать слепо за советниками.

Конечно, у каждого трейдера собственное понятие шума. Для кого-то шум — сделки, вылетающие за пределы коридора. Для кого-то шум — дыры в графике. Есть граждане, которые шумом считают минутные графики, потому что на минутках трудно принять спекулятивно доходное решение.

Но смотреть на графики следует на всех интервалах, чтобы понять психологию продавцов и покупателей.

А разрывы графика не остаются без внимания и обязательно закрываются, следует лишь набраться терпения.

Близкое и далекое

Применять фигуры технического анализа для построения прогноза можно на любых тайм-фреймах. И спекулянты-интрадейщики, и инвесторы-долгосрочники с успехом покоряют биржевое пространство, используя поддержку и сопротивление, объемы и точки пробоя.

После тренировки на графиках активно торгуемых эмитентов, так называемых «голубых фишек», каждый может красиво обнулить депозит, а 5% игроков даже нарастить финансы за счет основной толпы. Человек приходит на рынок и становится там попеременно то продавцом, то покупателем. Важно купить на «лоях» и продать на «хаях». А вот где находятся эти волшебные точки, каждый игрок определяет самостоятельно.

Существуют разнообразные советники, копировщики сделок, роботы для торговли на бирже. Подумайте, если бы эти роботы были воистину так успешны, стали бы разработчики продавать сказочно доходный инструмент. Конечно, не стали бы. Сидели бы тихо и качали финансы из биржевых закромов. Но эти разработчики хорошо изучили психологию людей и поняли, людская жадность и страсть к халяве — их союзник. А если у игрока робот не зарабатывает, значит, роботом неправильно пользуются.

Сухой остаток

Трейдер строит торговые стратегии с учетом теории и практики трейда. Технический анализ, элементы и комбинации графиков:

• тренируют наблюдательность;
• развивают фантазию;
• повышают самооценку;
• дают пищу для ума;
• неожиданно подсказывают, чем бы можно занять свободное время.

Биржевые торги — работа, с какой стороны не смотри. Результативность труда зависит от своевременности и правильности применения тех или иных инструментов, в том числе фигур разворота тренда.

В маленькой статье не передать все богатство теории технического анализа. Любите книгу — источник знаний, читайте, умножайте полезные знания. Успех и удача сопутствуют тем, кто трудится.

источник: www.businessman.ru/figuryi-razvorota-trenda-golova-i-plechi-dvoynaya-vershina-dvoynoe-dno-torgovyie-strategii.html