Технический анализ рынка Forex

Бизнес процесс

Анализ рынка Forex

Сложный и изменчивый валютный мир Форекс требует к себе специального похода, который заключается в прогнозировании финансового рынка. Это необходимая работа каждого трейдера, требующая скрупулезного изучения. Часто даже опытные трейдеры не могут объяснить непредсказуемое движение цен. На протяжении нескольких десятков лет известные во всем мире аналитики разрабатывают различные методы прогнозирования для успешной торговли на рынке Форекс. Подготовленные в реальном времени опытными специалистами прогнозы помогают участникам рынка сделать правильный выбор и увеличить шанс на успех.

Трейдеры-профессионалы никогда не используют односторонний метод анализа. Чтобы принять решение, нужна полная информация, которую можно получить, проанализировав полученные разными методами сигналы. Обычно общий анализ составляется на основе и технического и фундаментального анализов. Существует также свечной анализ, волновой и фрактальный. Разберем поподробнее каждый из них и узнаем, на чем они основаны.

Технический анализ

Это один из наиболее значимых видов аналитики, основанный на использовании сигналов, по которым определяется динамика направления рынка. Как известно, на рынке Форекс существует систематичность, которая полностью зависит от человеческого фактора. История постоянно повторяется, и рынок имеет память. Это свойство и используется для составления будущей модели поведения цены. Схемы и диаграммы визуализируют результат анализа и помогают участникам рынка справиться со сложностями. Технические аналитики ищут закономерности в истории по фигурам и комбинациям, возникающим на ценовой линии для прогнозирования поведения рынка Форекс. Сегодня в помощь трейдеру создана масса всевозможных индикаторов, которые выполняют роль аналитика. Есть такие сторонники теханализа, которые даже не рассматривают экономические причины, а только доверяют графикам. Девиз технического анализа — цена учитывает все, кроме форс мажора. Эту теорию в конце 19 века разработал Чарльз Доу, журналист по специальности и хороший экономист по призванию.

Анализ рынка Форекс 06.11.2017 с Александром Герчиком.


Фундаментальный анализ

Постоянно в мире, помимо финансовых событий, происходят различные политические и экономические изменения. Все это влияет на поведение международного валютного рынка. Именно фундаментальный анализ отслеживает такие факты. На их основе составляется прогноз поведения курса валют на ближайшее время. Фундаментальный анализ сложен и составление прогноза является очень тяжелым и трудным делом. Поскольку один и тот же фактор, одно и то же событие может по-разному повлиять на изменение рыночной цены, поэтому мониторингом Форекс занимаются опытные специалисты, имеющие огромный опыт работы.

В экономическом календаре публикуется график выхода всех важных событий, по которым оценивается экономическое состояние стран. Ведь на рост и падение валюты влияют и уровень безработицы, ВВП государств, объем экспорта и импорта, дефицит и профицит бюджета, инфляция, внешний долг и т.д. Поэтому составляется фундаментальный прогноз путем анализа больших временных интервалов. И используется он трейдерами, работающими на долгосрочных таймфремах.

Свечной анализ

Многие трейдеры пользуются отображением цены на графике в виде свечей. Составляющая свечного анализа состоит в том, что прогноз движения цены формируется на основе свечей и комбинаций из них. Свечи дают хорошие сигналы на открытие и закрытие сделок. Используется данный анализ обычно на дневных графиках. Каждая свеча отражает поведение цены в течение часа. Черная свеча называется медвежьей. При этом график идет вниз, значит цена открытия больше цены закрытия. Белая свеча называется бычьей. График идет вверх, следовательно цена открытия меньше цены закрытия.

Фрактальный анализ

Это очень сложный анализ, который ставит под сомнение основной постулат рынка. По этой теории цена никак не связана с историей и никак не влияет на движение рынка. Основатель теории Билл Вильямс выявил, что рынок — это хаотическая система. Используя только фракталы получать прибыль — очень тяжелая задача. Поэтому неплохой результат получится только в комплексе с другими торговыми системами.

Прочитайте:  Активы. Оборачиваемость активов: формула. Анализ оборачиваемости активов

Волновой анализ

Волновая теория, созданная трейдерм Элиотом, основана на психологии человеческого поведения, которая закономерна. На графике цена представлена в виде пяти волн одного направления и трех волн противоположного.

Каждому трейдеру постоянно придется анализировать рынок и приобретать опыт путем проб и ошибок. Мало кто использует исключительно метод для анализа рынка. Только в комплексном подходе возможно распознать общие сигналы и увеличить эффективность торговли.

Ценовая политика заключается в наделении предлагаемых услуг и товаров оптимальной экономической характеристикой, способной адаптироваться под постоянно изменяющуюся ситуацию на рынке. Это важнейшая часть маркетинговой программы, обеспечивающая компании следующие преимущества:

— стимулирование продаж за счет изменения цен;

— поддержка других маркетинговых методов продвижения товаров;

— отсутствие дополнительных финансовых вложений.

Этапы разработки

Ценовая политика в маркетинге представляет собой ход формирования цен, который обеспечивает создание деловой репутации фирмы, проникновение в новые сегменты, закрепление позиций, максимизацию прибыли. Ее разработка предполагает несколько этапов. Первый основывается на определении цели. Она может заключаться в близких перспективах выхода компании на новый уровень или же содержать широкое направление развития бизнеса. Второй этап включает маркетинговые внутренние исследования. Проводится в рамках этого анализа оценка производственной мощности оборудования, затрат на маркетинговые мероприятия, стимулирующие сбыт, издержек на поиски новых каналов продаж и транспортировку товаров, стоимости материалов и сырья, расходов на оплату труда. На третьем этапе осуществляются маркетинговые исследования стратегий конкурентов, в частности, гибкость и особенности выбора ценовой политики, вариация цен в зависимости от потребительских предпочтений и рыночных факторов, стоимость товаров-аналогов. Четвертый этап обуславливается принятием решения о методе определения розничной стоимости собственных товаров. При выборе подхода к ценообразованию главным критерием является получение максимальной прибыли. Пятый этап — это разработка программ адаптации цен к систематически изменяющимся условиям рынка. Ценовая политика на данном этапе заключается в анализе факторов, влияющих на покупательский спрос, за счет чего проводится корректировка стоимости. Они могут быть дополнены другими условиями или совмещены друг с другом. Главная сложность данного этапа заключается в том, что измерить количественно большинство из них невозможно.

Ценовая политика в сетевом маркетинге и факторы спроса

В сетевом маркетинге существует две цены — это дистрибьюторская и клиентская (продажная). Розничной прибылью дистрибьютора является разница между ними, составляющая 20-30%. Продукты аналогичного назначения в розничной торговле могут иметь стоимость как выше, так и ниже. Ценовая политика зависит от многих факторов, но в большей степени от таких как:

— тип рынка;

— динамика развития спроса;

— стадия жизненного цикла товаров;

— уровень дохода потенциальных потребителей;

— престижность марки продвигаемого товара;

— наличие на рынке аналогов;

— функциональные характеристики продукта;

— тенденции к возникновению кризиса, общее состояние экономики;

— потребность в привлечении дополнительных рабочих сил и увеличении производственных мощностей;

— повышение затрат на заработную плату и производство.

Заключение

Ценовая политика фирмы заключается в определении окончательной стоимости товаров или услуг, правильность и адекватность которой оценивают потребители. Покупатель же, формируя свое мнение о цене, анализирует только оптимальность соотношения между денежным выражением и потребительской ценностью. Перед использованием той или иной ценовой политики требуется оценка общего уровня стоимости в повседневной динамике. Такая информация может быть получена из каталогов других предприятий, статистических справочников и иных источников.

Прочитайте:  Как заработать на фейсбук от 500 рублей в день

Основные методы анализа рынков

Макроэкономические методы исследований лежат в основе фундаментального анализа, применяемого на Форекс. Технические анализ базируется на изучении поведения цены и объемов торговли.

В макроэкономических исследованиях применяются общенаучные и специфические методы. К первым из них относят методы системно-функционального анализа, экономико-математического моделирования, синтеза исторического и логического аспектов рассмотрения и другие. К специфическим методам относят агрегирование, то есть создаются научные абстракции, которые объединяют в себе множество экономических явлений и процессов на основе определенных признаков. Агрегатами являются процентные ставки, уровень цен, национальный доход, макроэкономические субъекты и другие показатели, которые обобщают экономическую конъюнктуру. В свою очередь все экономические субъекты имеют взаимосвязи на рынках, от вида их взаимодействия выделяются и анализируются агрегатные рынки, одним из которых является международный валютный рынок. К основным методам исследований на Форекс относят фундаментальный и технический анализ.

Фундаментальный анализ

Ключевые факторы, воздействующие на экономику стран, лежат в основе исследований фундаментального анализа. Он базируется на методах анализа рынков, применяемых в макроэкономике. Его главной задачей является прогнозирование экономических условий, влияющих на поведение рынка. К фундаментальным факторам, влияющим на изменение курса валют, относят ожидание и публикацию релевантных данных, деятельность фондов, центробанков, экспортеров и импортеров, заявления лидеров политических течений.

Центральные банки государств, в первую очередь, влияют на рынок валюты. Курс национальной валюты регулируется странами с целью развития производства и увеличения потребления с помощью прямых или косвенных методов. Государство возлагает на центральные банки функцию регуляторов, которые проводят валютные интервенции, осуществляют политику процентных ставок, или влияют на курс косвенными способами, такими как регулирование количеством находящихся в обращении денежных знаков. Ввод денег на рынок осуществляется центробанками через коммерческие банки, которые и являются главными поставщиками ликвидности при торговле на Форекс.

На долгосрочные тренды валютных курсов оказывают также существенное влияние различные фонды, такие как инвестиционные, пенсионные, страховые, хеджевые. Они инвестируют очень значительную часть капиталов в валюты и могут оказывать влияние на рынок.

Публикация официальных данных о состоянии экономики отдельных стран, процентных ставках и других экономических индикаторов отражается на курсах валют, а если эти сведения значительно отличаются от аналитических прогнозов, ценовые колебания на рынке могут отличаться высокой активностью.

Деятельность экспортеров и импортеров в значительной степени воздействует на коррекцию рынка.

Технический анализ

В основе технического анализа лежит изучение поведения цены и объема торговли. Все его методы базируются на прогнозировании изменения цены в будущем на основе изучения ее поведения в прошлом. В теханализе применяется ряд агрегатных понятий:

1. Все факторы, влияющие на цену, учтены в движении рынка.

2. Цены двигаются в тренде.

3. История повторяется.

Базируясь на этих аксиомах, разработано множество видов стратегий, определяющих модель поведения в зависимости от определенной ситуации на рынке. А также созданы специальные технические инструменты, позволяющие достаточно точно прогнозировать поведение рынка.

Успешный трейдинг, предполагающий стабильный заработок в интернете возможен только при использовании сочетания фундаментального и технического анализов.

Главные ценовые уровни

Цена имеет свойство колебаться в определенных пределах, установление их уровня имеет практическую ценность для анализа и реализации торговых сделок.

Ценовые колебания на валютном рынке происходят в определенных пределах, так как тяготеют к средней величине, на которую оказывают влияние фундаментальные факторы.

Каналы и ценовая динамика

Ценовая динамика может иметь ярко выраженную тенденцию, которая называется трендом. Для его анализа имеют глобальное значение лини канала, которые представляют собой ограничительные уровни, в пределах которых и происходит колебание цены.

Прочитайте:  Общая информация об основаниях для увольнения работника по ТК РФ: нормы законодательства

Для того, чтобы построить каналы, необходимо определить линию тренда и провести параллельно ей вторую линию. Одна их них будет соединять пики, вторая — донышки (впадины). Такие каналы имеют высокую практическую ценность. Благодаря линиям канала, можно создавать эффективные ориентиры для фиксации целей по прибыли и потерям. Если канал восходящий, что соответствует и тенденции, тейк-профит можно располагать под верхней линией, а стоп-лосс — под нижней. Если канал нисходящий, то необходимо выполнять обратное расположение. Тейк-профит следует располагать над нижней линией, а стоп-лосс — над верхней. В некоторых случаях, цена может и не доходить до линии канала, это свидетельствует о слабости тренда.

Поддержка и сопротивление

Практически все методы анализа строятся на определении уровней поддержки и сопротивления. Линии, которые их характеризуют, называются resistance и support. Любые графические модели, свидетельствующие о развороте или продолжении тенденции, а также линии тренда представляют собой определенные комбинации линий resistance и support (сопротивления и поддержки).

Цена, являющаяся началом восходящего движения, называется уровнем поддержки. Она определяется как касательная к ценовым минимумам. Принято считать, что когда цена достигает линии поддержки, то покупатели сопротивляются против дальнейшего падения, таким образом, цена поддерживается. В большинстве случаев, цена, достигая этой линии, отталкивается, и начинает обратное движение в сторону повышения. Если же происходит пробой, то возможен исход, что линия поддержки станет новой линией сопротивления. Но такое развитие событий происходит не с первого раза, цена должна пробить уровень поддержки минимум два раза, или со значительной силой.

Уровень сопротивления обладает теми же свойствами, что и поддержка, но он определяется как касательная к ценовым максимумам. Если предложение имеет достаточную силу, то цена, достигая уровня сопротивления, касается его, и возвращается назад, стремясь к поддержке. При пробитии этот уровень может превращаться в поддержку, но очень редко — это происходит с первой попытки.

Критериями оценки истинности пробоя могут быть такие способы:

— пробитие ценой закрытия двух последовательных баров,

— величина пробоя превышает определенное количество пипсов, которое определяется опытным путем,

— применяются квалификаторы Демарка.

Построение линий сопротивления и поддержки не является сложной задачей, однако они имеют огромную практическую ценность в прогнозировании ценового движения.

Уровни коррекции

Не менее значимы и уровни Фибоначчи, представляющие собой пределы коррекции. Цена не всегда движется в направлении основного тренда, она откатывается, осуществляя временный путь в направлении противоположном основной тенденции, такой процесс и называется коррекцией. Для трейдера важно уметь определять эти уровни, так как наиболее успешные сделки могут открываться именно в периоды завершения коррекции. В качестве коэффициентов, с помощью которых можно определить эти уровни, стали числа Фибоначчи, представляющие собой последовательность, каждый последующий член в которой представляет собой сумму двух предыдущих. Если определить пределы соотношений этих чисел, то в случае зависимости каждого последующего числа, оно будет равно 0,618, а предыдущего — 1,618. Если же разделить числа, которые в последовательности расположены через одну позицию, то, соотношение, соответственно, будет равно 0,382 и 2,618. Трейдерами были замечены особые зависимости коррекции от этих чисел. При слабом тренде — коррекция составляет 0,618 от расстояния пройденного ценой в направлении основного тренда, при сильном — 0,382, среднем — 0,5.